Pénzkezeléssel összegfüggő minta
Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak
nyilvántartása
Bankszámla száma
Egyedüli aláírási
joggal aláírók
Többes aláírók
Jogosultság
kezdete
Jogosultság vége
2
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
Az ……………………. terminál használtára jogosult személyek nyilvántartása
Pénzintézet
neve, címe
Aláírási
joggal
rendelkezők
Felhasználási
joggal
rendelkezők
Név
Bankszámlaszám
3
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
A pénzforgalommal kapcsolatos teendők ellátására jogosultak névsora
A házipénztári kifizetések kiadási bizonylatának utalványozására az alább felsorolt dolgozók
jogosultak:
Név
Beosztás
Jogosultság
Aláírás
Szignó
Kötelezettségvállaló
Utalványozó
Pénzügyi ellenjegyző
Pénztárellenőr
Pénztáros
Pénztáros helyettes
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: A ........................................ házipénztárában 201.... ................. ....-án
Tárgy: Hamis, vagy hamisnak látszó bankjegy visszatartása
Jelen vannak: .......................... pénztár ellenőr
.......................... pénz befizető
.......................... pénztáros
A mai napon megjelent pénztárunkban ………………………………………………...(név)
lakcíme: …………………………………. város/község ……………………….u …. szám
alatti lakos, hogy …………….Ft (azaz ……………………………… forint) összeget
fizessen be pénztárunkban.
A készpénzbefizetés során a pénztárosnak a …………… Ft címletű, ………………
sorozat és …………….. sorszámú bankjegy hamisnak, illetve hamisítványnak látszott.
A befizető személy az alábbiakban nyilatkozik arról, hogy az előzőekben leírt bankjegyet
mikor és kitől kapta:
A fentiekben megjelölt bankjegyet visszatartottuk, melynek átvételét elismerjük és a
jegyzőkönyv egy példányának a befizető részére történő átadásával igazoljuk.
Kmf.
…………………………. ……………………………..
pénztáros pénztár ellenőr
…………………………………
befizető
A jegyzőkönyv egy példányát a mai napon átvettem:
………………….., 201………….
……………………….
befizető aláírása
5
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
MEGBÍZÁS
______________________________
részére
A mai napon visszavonásig megbízom Önt a házipénztár kezelésével.
A házipénztárt önállóan, teljes anyagi felelősséggel tartozik kezelni, feladatát a
pénzkezelési szabályzatban és a munkaköri leírásában foglaltak szerint kell ellátnia.
Kelt: __________________________________
______________________
szervezet vezetője
6
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
N Y I L A T K O Z A T
Alulírott, .................................... név (………........... lakcím) pénztáros (pénztáros
helyettes) tudomásul veszem, hogy ...................... (intézmény) házipénztárában kezelt
valamennyi pénzeszköz és egyéb érték kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel.
......................., 201... ............
............................
pénztáros
(pénztáros helyettes)
7
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: A ........................................ házipénztárában 201.... ................. ....-án
Tárgy: Házipénztár átadás-átvétel.
Jelen vannak: .......................... pénztár ellenőr
.......................... pénztárat átadó
.......................... pénztárat átvevő
A .......................-ban a pénztárosi teendőket 201.. ................-től a korábbi pénztáros
.................. (betegsége, szabadsága) miatt ................ (név) látja el.
Emiatt a jelen pénztár átadás során az alábbi értékek, bizonylatok kerülnek átadásra illetve
átvételre:
a.) Használatban lévő
Pénztárjelentés ..................................................... (sorszámtól-ig)
Kiadási pénztárbizonylat:..................................... (sorszámtól-ig)
Bevételi pénztárbizonylat .................................... (sorszámtól-ig)
„Valuta” bevételi pénztárbizonylat ..................... (sorszámtól-ig)
„Valuta” kiadási pénztárbizonylat ....................... (sorszámtól-ig)
„Valuta” pénztárjelentés ...................................... (sorszámtól-ig)
Készpénz-felvételi utalvány ................................. (sorszámtól-ig)
Pénzforgalmi betétkönyv ..................................... (sorszám)
Nyilvántartás az értékpapírokról .......(db)
„Értékpapír" bevételi pénztárbizonylat ................ (sorszámtól-ig)
„Értékpapír" kiadási pénztárbizonylat: ................ (sorszámtól-ig)
b.) Használatból kivont (betelt)
Pénztárjelentés ..................................................... (sorszámtól-ig)
Kiadási pénztárbizonylat:..................................... (sorszámtól-ig)
Bevételi pénztárbizonylat .................................... (sorszámtól-ig)
„Valuta” bevételi pénztárbizonylat ..................... (sorszámtól-ig)
„Valuta” kiadási pénztárbizonylat ....................... (sorszámtól-ig)
„Valuta pénztár pénztárjelentés ........................... (sorszámtól-ig)
Készpénz-felvételi utalvány ................................... (sorszámtól-ig)
Pénzforgalmi betétkönyv ........................................ (sorszám)
Nyilvántartás az értékpapírokról .......(db)
„Értékpapír" bevételi pénztárbizonylat .................. (sorszámtól-ig)
„Értékpapír" kiadási pénztárbizonylat: .................. (sorszámtól-ig)
a.)
Páncélszekrény, lemezszekrény, vaskazetta kulcsa: ...................(db)
8
d.) Értékpapírok
megnevezés:............... sorszám: ........... db szám: .......... érték:.................
e.) Készpénz:
.......... Ft, melyek összeg a következő címletekben került átadásra:
........... (valutanemenként), mely összeg a következő címletekben került átadásra.
k.m.f.
............................... .............................. ................................
átadó átvevő pénztárellenőr
9
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
JEGYZŐKÖNYV
pénztáreltérés kivizsgálásáról
Felvéve:
________ év _____________ hó ____ napján a
______________________________________
házipénztár helyiségében.
Jelen vannak: ______________________________ pénztáros
______________________________ pénztári ellenőr
Tárgy:
A pénztári jelentésben megállapított egyenleg és a valóságos
készpénzállomány közötti eltérés kivizsgálása.
A mai napon pénztárzárlat után
______________ Ft, azaz ________________________ forint többlet* , illetve
______________ Ft, azaz ________________________ forint hiány* keletkezett, melynek
okát a kivizsgálás során nem sikerült megállapítani.
Fentiek miatt a pénztáros
- a többletet a _____________________________ számú bizonylaton bevételezte* , illetve
- a hiányt a_______________________________ számú bizonylaton befizette* a
házipénztárba.
k.m.f.
...............................
...............................
pénztári ellenőr
pénztáros
*Nem kívánt rész törlendő
…...........................................................
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
(intézmény)
KIMUTATÁS
a visszavonásig érvényes meghatalmazásokról
Nyt.
száma
Meghatalmazó
Meghatalmazott
Meghatalmazás
Neve
Lakcíme
Szig.
száma
Neve
Lakcíme
Szig.
száma
érvényessége visszavonása
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
..............................................................
(egyházi gazdálkodó szervezet neve, címe)
Ö S S Z E S Í T Ő
.............pénzbeszedő helyen
teljesített befizetésekről
Teljesítési időszak: 201...................-től - 201....................ig
Bevételi jogcím
Készpénzfizetési számla,
nyugta sorszáma (tól-ig)
Összeg (Ft)
Összesen:
....................., 201.. ......................
...............................
pénzbeszedő
A fenti összeget és az összesítő ív mellékletét képező bizonylatok másod példányát
hiánytalanul átvettem. Az összeget a .............................. számú bevételi pénztárbizonylaton
a házipénztárba bevételeztem.
......................., 201.. .....................
...............................
pénztáros
12
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT ÖSSZEGEK NYILVÁNTARTÁSA
Név
Beosztás
Kiadott
összeg
Kiadás
dátuma
Elszámolási előleg
célja
Elszámolás
határideje
Visszavét
dátuma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
13
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
________ sz. FELJEGYZÉS
…………………… részére
Tárgy: Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel határidőre el nem számoló dolgozókról.
Értesítem, hogy az alábbi dolgozóink a kitűzött véghatáridőre nem számoltak el az elszámolásra
kiadott összegekkel.
Név
Beosztás
Elszámolásra
Elszámolási
kiadott összeg
véghatáridő
Kérem szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a fenti dolgozók az elszámolásra kiadott
összegekkel a pénztár felé haladéktalanul számoljanak el.
Kelt: ___________________________________
___________________
pénztáros
14
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
KIMUTATÁS
a szervezet házipénztárában elhelyezett értékpapírokról
Értékpapír
Váltó
szerzésé
-nek
kelte
megnevezése
, sorozat és
sorszáma
névértéke
vételkori
árfolyama
összege
esedékessége értékében
figy.
vett
kamat
Kötvény
Részvény
törlesztendő-
részletek
összege
kib.
szemb.
fennálló
köv.
összege
beváltás kelte
kivonás, eladás kelte
15
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
KIMUTATÁS
a szervezet házipénztárában elhelyezett letétekről
Dátum A
letevő
neve és címe
A
letét
megnevezése
(tartalma)
A letét
jogcíme
A kiadás
dátuma
A kiadást
elrendelő
rendelke-
zés száma
Az átvevő
neve
és
címe
Az
átvevő
aláírása
………………………………………
Pénzkezeléssel összegfüggő minta
(egyházi gazdálkodó szervezet neve ,címe)
SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNY
NYILVÁNTARTÓ LAPJA
Megnevezés:
Sz.ny. száma:
Beszer
-zés
kelte
A beszerzett nyomtatvány
A felhasználó
Felhasználásra kiadott
nyomtatv.
Átvétel
Felhasználásból visszavett nyomtatvány
sorszáma
db.
neve
kv.-i szerv
sorszáma
db.
ideje
igazolása
visszav.
ideje
sorszáma
db.
igazolása
-tól
-ig
-tól
-ig
-tól
-ig
17
Megismerési nyilatkozat
A ……………. (intézmény/gyülekezet/stb.)……………….… -től hatályos pénzkezelési
szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a
munkám során köteles vagyok betartatni.
Név
Feladat,
hatáskör
Dátum
Aláírás
Elfelejtett jelszó?
6.3. Penzkezelesi mintak.pdf
—
PDF document,
772Kb
